A
六账户价值分布
Account allocation · HK772按158.90折算为USD等值合计净值约 USD 35.98m原币口径USD 32.67m + JPY 526.69m
组合总览
Portfolio Overview · 截至 2026年7月31日的账户估值、持仓与风险摘要
数据已对账Matrix × 官方邮件
1,244YTD有效交易
6账户 · 4个活跃
3口径待确认
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风险脉冲
Risk pulse · 需要优先确认T
未来30天
Upcoming obligations↓
当前账面拖累
Largest unrealized losses投资回报
Performance · YTD及官方统计区间
R
账户投资回报
Official return by account · 只比较账户，不混入单一持仓产品账户持仓与融资
Accounts · 先选账户，再看该账户的资产、负债、持仓与融资
数据截至 2026-07-31
A
六账户清单
Account register · 账户是第一层，产品是账户下的持仓| 账户 Account | 主体与定位 Owner & Role | 状态 Status | 币种 Currency | 管理方式 Mandate | 当前净值 Net Value | 可识别直接融资 Direct Financing |
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ALL ACCOUNTS
组合视图全部账户
合并查看六个账户，USD与JPY保留原币口径。
H
持仓构成
Holdings mix · 当前市值口径F
融资情况
Financing · 只包含贷款、保证金和抵押品全部账户持仓
| 资产 / Asset | 账户 Account | 类型 Type | 当前市值 Market Value | 未实现盈亏 Unrealized P/L | 结算币种 SCCY | 状态 Status |
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衍生品与未来义务
Derivatives & Obligations · 这里是合约风险，不与账户净值或直接贷款混在同一层
当前价值Market Value / MTM
合约今天的账面价值；负数不等于名义本金。
名义本金Notional / Principal
用来计算收益和交割的参考规模，不是今天的现金价值。
最大条件敞口Maximum Conditional Exposure
路径条件触发后可能买入或卖出的上限。
保证金／抵押品Margin / Collateral
本组资料只有组合级信息，无法逐产品分摊。
D
衍生品风险台账
Derivative register · 点击每个类别，可展开查看具体合约| 类别 Category | 它是什么 Beginner View | 数量 Positions | 当前价值 Current MV / MTM | 名义本金／条件敞口 Notional / Exposure | 方向 Direction | 保证金 Margin | 需要注意 Key Risk |
|---|
数据截至 2026-07-31。当前MTM来自Matrix持仓；名义本金和最大敞口来自31 Jul官方账户更新。不同类别可能重叠，不可直接相加。
S
正股 vs 衍生品
What you own today vs what contracts may require正股64项 · USD 11.48m + JPY 385.60m
已经持有的股票，价格涨跌直接进入市值。
衍生品路径义务 + 结构收益 + 外汇结算
可能和正股共用同一Ticker，但不是另一份当前正股市值。
交易记录
Transactions · 1,244条YTD有效记录
731USD组记录
513HK772记录
704买卖记录
0完全重复行
M
月度活动
Monthly transaction records · 柱高代表记录条数绿色：USD五账户合计蓝色：HK772账户
完整交易明细载入全量记录…
| 交易日 Trade Date | 账户 Account | 类别 Category | 资产 / 产品 Asset | 报表金额 Reporting Amount | 结算币种 SCCY | 数量 / 面值 Shares / Face | 说明 Description |
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投资行为与建议
Insights · 基于持仓、产品与交易记录的分析
F
账户交易频率
YTD buy & sell records by accountM
月度活动节奏
Monthly records · USD账户组与HK772USD账户组HK772
结构化收益高波动科技融资驱动跨币种
中高至高风险偏好的
结构化收益型管理者
偏好AI、半导体和高波动成长资产；通过FCN、Accumulator、Booster与贷款放大资金效率，同时承担路径依赖与集中度风险。
数据与口径
Data & Methodology · 数据来源、计算方法与可信度
客户经理账户更新
融资、名义敞口、观察日、全权委托组合与基金YTD。
31 JUL 2026持仓与交易导出
市场价值、成本、账户、交易流水和产品标识。
31 JUL 2026本地分析
账户定位、交易频率、条件性敞口合计和风险提示。
01 AUG 2026跨币种折算
使用指定日期FX；不与原始币种金额混用。
FX 158.90 JPY/USDC
当前展示覆盖
What is shown in this prototype已展示账户与当前价值6个账户；4个活跃、2个空账户；USD与JPY分开
已展示正股、衍生品与融资136条实际头寸；CBA/AQ、CBD/DQ、结构票据、Short Call与FX远期已分开展示
部分展示投资回报HK772全权委托组合为严格YTD；USD账户为2026-01-23至07-23官方区间回报
已展示交易记录2026-01-01至07-31请求区间内的1,244条有效记录，可筛选、分页和下载
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仍待确认
Known data gaps- USD账户完整YTD回报尚未取得；现有官方回报区间为2026-01-23至07-23。
- 衍生品逐产品保证金官方只提供组合级Margin Excess和贷款保证金，无法可靠分摊。
- 私募USD 2.5m是否全额出资、是否计入Matrix净值。
- 已实现盈亏需要交易批次匹配及年初成本。